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账务处理:账务处理是指通过记账、对账、结算等一系列会计处理,从审核原始凭证、编制记账凭证到编制会计报表的过程。银行账务处理…

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账务处理:

账务处理是指通过记账、对账、结算等一系列会计处理,从审核原始凭证、编制记账凭证到编制会计报表的过程。

银行账务处理程序包括明细核算和综合核算体系的所有处理流程,具体步骤如下:

根据经济业务受理、填制和审核凭证,按照业务涉及的会计科目确定会计分录。

一方面根据传票逐笔登记子账户(或登记簿),现金收付要登记现金收支日记账;另一方面,根据同一科目的传票,编制属于综合会计制度的科目的日报表,将当天涉及业务的所有科目的借方和贷方金额拉平。

根据子账户准备资产负债表。

根据每日账目报表登记总账。

根据总账,编制日明细表,将当天所有科目的借贷余额进行扁平化。

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